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周世平也公布了上半年有望变现的资产,包括“CC资管内蒙古分公司本金3亿元,利息罚息滞纳金5197.04万元”“深圳某上市公司本息1.48亿元”“山东某重组中的上市公司7100万元”,个人提供资产融资3亿元及其他正常业务回款3亿元。“近期将组织投资者代表加强资产回收力度,上半年可供提现的资产总量超过十亿元。”周世平还透露,阿里拍卖争取4月份上线,可以上线拍卖的资产包括土地、房产、股权、金银首饰等。

展望:牛市爆发期正蓄势待发。①长期看盈利是股市最核心变量,1929年以来标普500指数年化涨幅为5.3%、EPS为5.2%、PE为0.1%,1991年以来上证综指为11.6%、22.9%、-9.2%。借鉴历史,牛市进入第二阶段的条件是基本面见底回升。②预计A股净利润同比19Q3见底,ROE于19Q4见底:一是从周期因素看,库存周期和盈利周期三年一轮回,政策出台传导到实体经济存在5-9个月时滞;二是从结构因素看,新时代产业结构升级,这时经济平盈利上。③资产配置角度,未来居民将通过购买保险类产品、养老目标基金、银行理财等间接进入股市,资金入市潜力巨大。回顾历史,场外资金往往在牛市第二阶段中后期才开始进场。年初以来资金尚未入市,我们测算未来两年保险类潜在增量入市资金1.5万亿元,外资0.9万亿元,银行理财长期潜在增量入市资金2.9万亿元。

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